ภาษาไทย
English
แพลตฟอร์มนี้ก่อตั้งโดยอดีตนักเทรดเชิงปริมาณจาก Optiver และ IMC และได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายย่อยจากบริษัทการเงินชั้นนำอย่าง Citadel, Jane Street และ JPMorgan
นิวยอร์ก, 25 เมษายน 2568 /PRNewswire/ -- Theo เครือข่ายรูปแบบใหม่ที่เชื่อมต่อทุน Onchain เข้ากับตลาดการเงินทั่วโลกผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเทรดระดับสถาบัน ประกาศในวันนี้ว่าสามารถระดมทุนได้จำนวน 20 ล้านดอลลาร์ การระดมทุนรอบนี้นำโดย Hack VC และ Anthos Capital และมีบริษัทร่วมลงทุนอีกหลายรายเข้าร่วม เช่น Manifold Trading, Mirana Ventures, Metalayer Ventures, Flowdesk, SCB, MEXC, Amber Group และ Selini Capital รวมถึงนักลงทุนรายย่อย (angels) จากบริษัทเทรดดิ้ง TradFi ชั้นนำอย่าง Citadel, Jane Street, HRT, Optiver, IMC, 5 Rings และ JPMorgan
Theo ก่อตั้งโดยอดีตนักเทรดเชิงปริมาณหรือควอนต์เทรดเดอร์ Abhi Pingle, Arijit Pingle และ TK Kwon ซึ่งล้วนมีความเชี่ยวชาญและผ่านประสบการณ์จากบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำระดับโลกอย่าง Optiver และ IMC Trading ทั้งนี้ Theo ถือกำเนิดขึ้นจากการตระหนักรู้ว่า แม้ว่าทุน Onchain จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่การเข้าถึงกลยุทธ์การเทรดแบบดั้งเดิมและระดับสถาบันกลับยังคงเป็นสิ่งเกินเอื้อมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป Theo มุ่งมั่นที่จะลดช่องว่างดังกล่าว ด้วยการนำความซับซ้อนและแม่นยำในระดับ Wall Street มามอบให้กับผู้ลงทุนรายย่อย
แพลตฟอร์มของ Theo เปิดให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการเทรดระดับสถาบันซึ่งรองรับกลยุทธ์หลากหลาย ที่โดยปกติแล้วจะสงวนไว้เฉพาะสำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์หรือบริษัทเทรดมืออาชีพที่ให้เงินทุนแก่นักเทรดเพื่อซื้อขาย (proprietary trading firm) ในแกนหลักของระบบ Theo ดำเนินงานด้วยชุดตัวตรวจสอบยืนยันธุรกรรมแบบกำหนดได้ที่มีความหน่วงต่ำ ซึ่งรับประกันได้ว่าดูแลสินทรัพย์อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งควบคุมการเข้าถึงตามกฎอย่างเข้มงวดสำหรับคู่ค้าระดับสถาบัน เช่น ผู้สร้างสภาพคล่องและบริษัทเทรดดิ้งต่าง ๆ
ระบบตรวจสอบเหล่านี้ช่วยให้สามารถดำเนินการซื้อขายแบบเรียลไทม์ทั้งในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) และโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ขณะเดียวกันยังบังคับใช้ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น และรักษาระดับการวางหลักประกันเกินจริง (overcollateralization) ทั่วทั้งระบบ ผู้ใช้รายย่อยทั่วไปสามารถเข้าถึงกลยุทธ์เหล่านี้ได้ง่าย ๆ เพียงแค่นำเงินฝากเข้า Vault ที่เจาะจงตามกลยุทธ์ โดยไม่ต้องมีบัญชีแลกเปลี่ยนหลายบัญชีหรือจำเป็นต้องมีความรู้ในการเทรดเชิงอัลกอริธึมที่ซับซ้อนยุ่งยาก
"ตลาดคริปโตในปัจจุบันมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทั้งสถาบันและผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของการเงินระดับโลกแบบไม่ต้องขออนุญาตนี้ได้" Abhi Pingle ผู้ร่วมก่อตั้ง Theo กล่าว "Theo แก้ไขปัญหานี้ด้วยการมอบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสามารถขยายได้ เพื่อเชื่อมต่อผู้เล่นรายใหญ่จากระบบดั้งเดิมกับผู้เข้าร่วมรายย่อยในระบบ on-chain ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อปลดล็อกศักยภาพระดับใหม่ของประสิทธิภาพเงินทุน"
กลยุทธ์ของ Theo เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกลยุทธ์การเทรดมืออาชีพแบบ passive โดยเพียงแค่นำสินทรัพย์มาฝาก แล้วแพลตฟอร์มจะจัดการในส่วนการดำเนินการซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง และการจัดสรรเงินทุนแบบยืดหยุ่นไปตามกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การทำอาร์บิทราจ (arbitrage) ความถี่สูง การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราผลตอบแทนจากการให้ยืมข้ามเครือข่าย และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ขั้นสูง
เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพื้นฐานของ Theo จะปรับสัดส่วนการลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อคงรักษาผลตอบแทนไว้ ในขณะที่แพลตฟอร์มแบบกลยุทธ์เดียวมักสูญเสียผลตอบแทนไป ความยืดหยุ่นนี้ช่วยรับรองได้ถึงความมีเสถียรภาพและผลตอบแทนที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมลงทุนรายย่อย
สำหรับบริษัทเทรด Theo ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนได้อย่างเหนือกว่า ด้วยการใช้เงินทุนของผู้ใช้ที่เข้าร่วมฝากไว้ใน Vault บริษัทเทรดจะสามารถทำ cross-margin ระหว่างตำแหน่งกลยุทธ์เหล่านั้นกับการซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ (proprietary trades) ซึ่งช่วยปลดล็อกศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (alpha) โดยที่ผู้ใช้งานก็ได้รับส่วนแบ่งจากผลตอบแทนด้วย สิ่งนี้ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับสถาบัน การเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และการสร้างคุณค่าร่วมกัน
สถาปัตยกรรมของ Theo ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบการเงินแบบดั้งเดิมและโลกคริปโต ขณะที่อุตสาหกรรมนี้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง บทบาทของ Theo ในฐานะชั้นโครงสร้างพื้นฐานจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโลกการเงินแบบเดิมเข้ากับเศรษฐกิจ Onchain เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียม
เกี่ยวกับ Theo
Theo คือแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานการเทรดระดับสถาบัน ก่อตั้งโดยอดีตนักเทรดเชิงปริมาณหรือควอนต์เทรดเดอร์ จาก IMC Trading และ Optiver แพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานรายย่อยสามารถเข้าถึงกลยุทธ์การเทรดความถี่สูง และกลยุทธ์การเทรดที่ผู้เทรดเป็นผู้ให้สภาพคล่อง (market-making) ซึ่งมีความซับซ้อน ที่ก่อนหน้านี้มีเฉพาะบริษัทระดับ Wall Street เท่านั้นที่เข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสใหม่ให้บริษัทเทรดสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดของตนเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (alpha) พร้อมด้วยประสิทธิภาพเงินทุนที่เหนือกว่า รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ theo.xyz
แสดงความคิดเห็น